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常见问题解析--T3/T6

2015/7/15 10:26:49      点击:

【T3系列】

核销制单没有带出科目?

【问题现象】

核算模块,客户核销制单时,有的单子能带出科目1122(应付账款),有的不能带出科目1122。

【问题分析】

制单的时候之所以没有带出科目,是因为在填制其他应付单时,在表头科目中没有填制科目导致的,可以在核销制单界面,点击“单据”联查单据查看,发现是编号是0000000030的其他应付单表头没有填制科目。

【解决方案】

1、首先备份数据,对问题帐套问题年度执行以下脚本,将科目增加上:

update Ap_Detail set ccode='1122' wherecVouchID='0000000030' And (cDwCode='139')

update Ap_Vouch set ccode='1122' where cVouchID='0000000030' And(cDwCode='139')

备注:字段表示含义 ccode:科目编码

cVouchID:单据编号

cDwCode:单位编码

2、将此科目增加上后在客户往来制单的时候就会自动带出该科目1122。



【T6系列】

存货核算查询不到本模块生成的凭证?

【问题现象】

九月份484号凭证,在总账中显示存货核算生成,不能删除,但是在存货核算凭证列表中查询不到484号凭证。

【问题分析】

通过在总账凭证查找到凭证以后,联查原始单据,找到原始单据号,鼠标点击记账凭证,记录下存货生成凭证时的业务号:2014IA0000000000868;

联查单据后发现此单据的会计期间是8月,记账时间为2014-08-31。


我们在存货模块的凭证列表,所有月份,按此单据的部分特殊查询出该凭证,如图所示确实是在8月份,但为什么9月生成的凭证显示在了8月份了呢?

经过测试,如果在8月存货核算模块生成凭证时,修改了“制单日期”的月份,那么就会出现凭证在总账9的会计期间,而存货在8月会计期间的情况,如下图制单日期;

用数据库脚本,按业务线索号查询对应单据的的期间方法:

--先查询出对应凭证号的线索号coutno_id(gl_accvouch是凭证表)

select coutno_id,* from gl_accvouch where ino_id=484 and iperiod=9

--然后再按照这个线索号查询存货明细账中有没有此张单据,及单据的信息(IA_Subsidiary是存货核算明细账表

select iMonth as 期间,iPZID,* fromIA_Subsidiary wherecPZID ='2014IA0000000000868'

【解决方法】

凭证在存货核算模块存在,与总账所在会计月份不同,修改查询会计期间,可以查询到凭证。

【总结】

此类问题的关键是存货模块生成的凭证对应关系信息,线索业务号,单据号,会计期间,找到这些信息,通过凭证列表条件过滤或者数据库语句,进一步分析两个模块的对应关系。